Derivative Financial Instruments and Hedging Activities (Tables)
|
6 Months Ended |
Jul. 02, 2011
|
Derivative Financial Instruments and Hedging Activities |
Ìý
|
Schedule of Derivative Instruments |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
In thousands |
Ìý |
Fair Value of Derivatives |
Ìý |
Ìý |
Fair Value of Derivatives |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
with Unrealized Gains |
Ìý |
Ìý |
with Unrealized Losses |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
June |
Ìý |
Ìý |
December |
Ìý |
Ìý |
June |
Ìý |
Ìý |
June |
Ìý |
Ìý |
December |
Ìý |
Ìý |
June |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
2011 |
Ìý |
Ìý |
2010 |
Ìý |
Ìý |
2010 |
Ìý |
Ìý |
2011 |
Ìý |
Ìý |
2010 |
Ìý |
Ìý |
2010 |
Ìý |
Foreign exchange contracts designated as hedging instruments
|
Ìý |
$ |
22,141 |
Ìý |
Ìý |
$ |
18,389 |
Ìý |
Ìý |
$ |
41,845 |
Ìý |
Ìý |
$ |
63,722 |
Ìý |
Ìý |
$ |
27,916 |
Ìý |
Ìý |
$ |
14,360 |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Foreign exchange contracts not designated as hedging instruments
|
Ìý |
Ìý |
1,698 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
179 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
169 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
184 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
899 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
909 |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Total derivatives
|
Ìý |
$ |
23,839 |
Ìý |
Ìý |
$ |
18,568 |
Ìý |
Ìý |
$ |
42,014 |
Ìý |
Ìý |
$ |
63,906 |
Ìý |
Ìý |
$ |
28,815 |
Ìý |
Ìý |
$ |
15,269 |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
|
Schedule of Derivative Instruments in Statement of Financial Position, Fair Value |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
In thousands |
Ìý |
June 2011 |
Ìý |
December 2010 |
Ìý |
June 2010 |
Other current assets
|
Ìý |
$ |
21,421 |
Ìý |
Ìý |
$ |
15,296 |
Ìý |
Ìý |
$ |
39,430 |
Ìý |
Accrued current liabilities
|
Ìý |
Ìý |
(58,040 |
) |
Ìý |
Ìý |
(25,440 |
) |
Ìý |
Ìý |
(11,772 |
) |
Other assets (noncurrent)
|
Ìý |
Ìý |
2,418 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
3,272 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
2,584 |
Ìý |
Other liabilities (noncurrent)
|
Ìý |
Ìý |
(5,866 |
) |
Ìý |
Ìý |
(3,375 |
) |
Ìý |
Ìý |
(3,497 |
) |
|
Schedule of Derivative Instruments, Gain (Loss) in Statement of Financial Performance |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
In thousands |
Ìý |
Location |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
of Gain |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Location of |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
(Loss) on |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Hedged Items |
Ìý |
Gain (Loss) |
Ìý |
Gain (Loss) on |
Fair Value |
Ìý |
Derivatives |
Ìý |
Gain (Loss) on Derivatives |
Ìý |
in Fair Value |
Ìý |
Recognized |
Ìý |
Related Hedged Item |
Hedging |
Ìý |
Recognized |
Ìý |
Recognized in Income |
Ìý |
Hedge |
Ìý |
on Related |
Ìý |
Recognized in Income |
Relationships |
Ìý |
in Income |
Ìý |
Three Months |
Ìý |
Six Months |
Ìý |
Relationships |
Ìý |
Hedged Items |
Ìý |
Three Months |
Ìý |
Six Months |
Period ended JuneÌý2011
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Foreign exchange
|
Ìý |
Miscellaneous income (expense) |
Ìý |
$ |
(3,817 |
) |
Ìý |
$ |
(5,047 |
) |
Ìý |
Advances — intercompany |
Ìý |
Miscellaneous income (expense) |
Ìý |
$ |
2,829 |
Ìý |
Ìý |
$ |
3,799 |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Period ended JuneÌý2010
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Foreign exchange
|
Ìý |
Miscellaneous income (expense) |
Ìý |
$ |
16,051 |
Ìý |
Ìý |
$ |
23,084 |
Ìý |
Ìý |
Advances — intercompany |
Ìý |
Miscellaneous income (expense) |
Ìý |
$ |
(15,959 |
) |
Ìý |
$ |
(23,001 |
) |
|
Schedule of Derivative Instruments, Cash Flow Hedges |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
In thousands |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Location of |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Gain (Loss) |
Ìý |
Ìý |
Gain (Loss) Reclassified |
Ìý |
Cash Flow |
Ìý |
Gain (Loss) on Derivatives |
Ìý |
Ìý |
Reclassified from |
Ìý |
Ìý |
from Accumulated |
Ìý |
Hedging |
Ìý |
Recognized in OCI |
Ìý |
Ìý |
Accumulated |
Ìý |
Ìý |
OCI into Income |
Ìý |
Relationships |
Ìý |
Three Months |
Ìý |
Ìý |
Six Months |
Ìý |
Ìý |
OCI into Income |
Ìý |
Ìý |
Three Months |
Ìý |
Ìý |
Six Months |
Ìý |
Periods ended JuneÌý2011
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Foreign exchange
|
Ìý |
$ |
(8,370 |
) |
Ìý |
$ |
(34,552 |
) |
Ìý |
Net sales |
Ìý |
$ |
1,627 |
Ìý |
Ìý |
$ |
1,231 |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Cost of goods sold |
Ìý |
Ìý |
(338 |
) |
Ìý |
Ìý |
4,804 |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Miscellaneous income (expense) |
Ìý |
Ìý |
(1,591 |
) |
Ìý |
Ìý |
(3,536 |
) |
Interest rate
|
Ìý |
Ìý |
— |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
— |
Ìý |
Ìý |
Interest expense |
Ìý |
Ìý |
29 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
58 |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Total
|
Ìý |
$ |
(8,370 |
) |
Ìý |
$ |
(34,552 |
) |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
$ |
(273 |
) |
Ìý |
$ |
2,557 |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Periods ended JuneÌý2010
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Foreign exchange
|
Ìý |
$ |
15,674 |
Ìý |
Ìý |
$ |
36,515 |
Ìý |
Ìý |
Net sales |
Ìý |
$ |
(295 |
) |
Ìý |
$ |
(1,264 |
) |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Cost of goods sold |
Ìý |
Ìý |
1,241 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
(5,713 |
) |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Miscellaneous income (expense) |
Ìý |
Ìý |
549 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
(804 |
) |
Interest rate
|
Ìý |
Ìý |
— |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
— |
Ìý |
Ìý |
Interest expense |
Ìý |
Ìý |
29 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
58 |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Total
|
Ìý |
$ |
15,674 |
Ìý |
Ìý |
$ |
36,515 |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
$ |
1,524 |
Ìý |
Ìý |
$ |
(7,723 |
) |
Ìý
|
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
Ìý |
|